Haushalt 2010
Die Kulturstiftung und ihr Haushalt
EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG
Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
AUSGABEN (Angaben in EUR)
| I.Institutioneller Haushalt |
|
| Personalausgaben |
|
| Vergütungen an Angestellte |
445.614,63 |
| Unfallversicherung |
1.496,27 |
| Sonstige Personalaufwendungen |
13.014,00 |
|
460.124,90 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben |
|
| Geschäftsbedarf, Ausstattung (außer EDV) |
13.737,09 |
| Infohighway |
2.167,71 |
| Post- und Fernmeldegebühren |
5.413,59 |
| Kfz-Kosten |
4.031,36 |
| Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungen für Informationstechnik |
8.490,15 |
| Bewirtschaftungskosten |
10.080,92 |
| Entgelt für haustechnische Tätigkeiten |
9.058,17 |
| Miete für technische Geräte |
4.554,69 |
| Kosten für Gutachten und Sachverständige |
2.780,66 |
| Fortbildungskosten |
1.373,68 |
| Sitzungsgelder Vorstand, Beiräte |
1.759,90 |
| Dienstreisen |
7.912,64 |
| Außergewöhnlicher Aufwand |
2.253,40 |
| Veröffentlichung, Dokumentation |
13.404,84 |
| Rechnungsprüfung |
7.556,50 |
| Sonstige Ausgaben |
4.347,53 |
|
98.922,83 |
| II.Projekthaushalt (Zuweisung des Freistaates Sachsen) |
2.152.062,99 |
| III.Kapitalhaushalt |
|
| Ausgaben für Projektförderung |
481.517,78 |
| Zuführung zu Rücklagen |
280.000,00 |
|
761.517,78 |
| IV.Haushaltsreste |
|
| Institutioneller Haushalt |
2.233,36 |
| Projekthaushalt (Zuweisung des Freistaates Sachsen) |
1.405,08 |
| Kapitalhaushalt |
7.164,06 |
|
10.802,50 |
| Ausgaben insgesamt |
3.483.431,00 |
Einnahmen (Angaben in EUR)
| I.Institutioneller Haushalt |
|
| Zinsen |
1.181,09 |
| Rückflüsse aus Zuschüssen |
0,00 |
| Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln |
560.100,00 |
|
561.281,09 |
| II.Projekthaushalt (Zuweisung des Freistaates Sachsen) |
|
| Zuwendung aus öffentlichen Mitteln |
2.136.367,36 |
| Rückflüsse aus Zuschüssen |
17.100,71 |
|
2.153.468,07 |
| III.Kapitalhaushalt |
|
| Kapitalerträge |
716.251,44 |
| Rückflüsse aus Zuschüssen |
4.576,40 |
| Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen |
47.854,00 |
|
768.681,84 |
| Einnahmen insgesamt |
3.483.431,00 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| 1.Landesmittel Projekthaushalt |
2.132.800,00 |
| 2.Landesmittel institutioneller Haushalt |
533.495,39 |
| 3.Rückzahlungen aus der Projektförderung Projekthaushalt |
14.345,32 |
| 4.Rückzahlungen aus der Projektförderung Stiftungskapital |
4.576,40 |
| 5.Sonstige betriebliche Erträge |
8.339,50 |
| 6.Ausgaben Projektförderung Projekthaushalt |
-2.144.252,06 |
| 7.Ausgaben Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals |
-450.315,78 |
| 8.Personalaufwand |
| a) Löhne und Gehälter |
-387.860,56 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |
-79.734,34 |
|
-467.594,90 |
| 9.Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
-9.277,77 |
| 10.Sonstige betriebliche Aufwendungen |
-88.624,84 |
| 11.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
669.854,56 |
| 12.Zinsen und ähnliche Erträge |
1.181,09 |
| 13.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
204.526,91 |
| 14.Sonstige Steuern |
-225,00 |
| 15.Ausgleich Projekthaushalt |
-2.893,26 |
| 16.Ausgleich institutioneller Haushalt |
20.960,53 |
| 17.Jahresüberschuss |
222.369,18 |
| 18.Einstellungen in die Kapitalerhaltungsrücklage |
-280.000,00 |
| 19.Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen |
47.854,00 |
| 20.Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen |
0,00 |
| 21.Entnahme/Einstellungen in den Mittelvortrag |
9.776,82 |
| 22.Bilanzergebnis |
0,00 |
Erläuterung
Aus der Umstellung auf die kaufmännische Buchführung und Bilanzierung ergibt sich eine eigenständige Gewinn- und Verlustrechnung für die Kulturstiftung. Die vom Freistaat Sachsen zugewiesenen Projektmittel lassen sich nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung abbilden, da sie nicht dem Vermögen der Kulturstiftung zufließen, sondern treuhänderisch verwaltet werden. In der Bilanz zum 31.Dezember 2010 wird ein Eigenkapital in Höhe von EUR 19.154.342,41 ausgewiesen. Darin sind das Stiftungskapital mit EUR 17.049.907,81 sowie Rücklagen und der Mittelvortrag enthalten. Die Anlage des Vermögens der Kulturstiftung erfolgt im Wesentlichen in Festgeldanlagen (EUR 18.000.000,00).